MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月26日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月28日-平成28年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,363,276 | 31,014,875 |
| 株式 | 2,031,287,160 | 1,706,095,830 |
| 未収入金 | 25,478,432 | 23,809,877 |
| 未収配当金 | 13,443,240 | 15,814,900 |
| 未収利息 | 52 | － |
| 流動資産計 | 2,133,572,160 | 1,776,735,482 |
| 資産の部合計 | 2,133,572,160 | 1,776,735,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,626,184 | 23,903,869 |
| 未払収益分配金 | 15,966,527 | － |
| 未払解約金 | 3,660,238 | 1,582,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,967 | 967,878 |
| 未払委託者報酬 | 14,937,514 | 13,550,214 |
| 未払利息 | － | 84 |
| その他未払費用 | 53,289 | 47,924 |
| 流動負債計 | 56,310,719 | 40,052,764 |
| 負債の部合計 | 56,310,719 | 40,052,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,596,652,643 | 1,459,521,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,608,798 | 277,160,863 |
| （分配準備積立金） | 306,036,494 | 256,367,351 |
| 元本等合計 | 2,077,261,441 | 1,736,682,718 |
| 純資産の部合計 | 2,077,261,441 | 1,736,682,718 |
| 負債・純資産合計 | 2,133,572,160 | 1,776,735,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
