有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

① 【純資産の推移】
平成27年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
7期	平成18年4月26日	12,256	12,324	0.7161	0.7201
8期	平成19年4月26日	10,279	10,279	0.6973	0.6973
9期	平成20年4月28日	5,872	5,872	0.5314	0.5314
10期	平成21年4月27日	2,820	2,820	0.2993	0.2993
11期	平成22年4月26日	2,919	2,935	0.3735	0.3755
12期	平成23年4月26日	2,182	2,189	0.3191	0.3201
13期	平成24年4月26日	1,893	1,905	0.3037	0.3057
14期	平成25年4月26日	2,513	2,540	0.4561	0.4611
15期	平成26年4月28日	1,667	1,676	0.4571	0.4596
16期	平成27年4月27日	2,077	2,093	0.6505	0.6555
	平成26年4月末日	1,668	―	0.4566	―
	平成26年5月末日	1,722	―	0.4729	―
	平成26年6月末日	1,834	―	0.5079	―
	平成26年7月末日	1,874	―	0.5248	―
	平成26年8月末日	1,877	―	0.5263	―
	平成26年9月末日	1,900	―	0.5441	―
	平成26年10月末日	1,899	―	0.5460	―
	平成26年11月末日	1,973	―	0.5781	―
	平成26年12月末日	1,949	―	0.5801	―
	平成27年1月末日	1,963	―	0.5846	―
	平成27年2月末日	2,050	―	0.6197	―
	平成27年3月末日	2,035	―	0.6301	―
	平成27年4月30日	2,045	―	0.6392	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。