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第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)で絞込み

個別

2021年7月15日: 24億7021万
2022年7月15日 +0.12%: 24億7328万

個別

2021年7月15日: 29億8585万
2022年7月15日 -13.6%: 25億7990万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
純資産合計	16,451,328,868	17,110,471,104
負債純資産合計	16,451,329,141	17,110,482,849

注記表

2022/10/14 9:26

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