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第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/07/16)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/07/16)で絞込み

個別

2023年7月18日: 27億6069万
2024年7月16日 +8.6%: 29億9824万

個別

2023年7月18日: 31億4153万
2024年7月16日 +32.53%: 41億6351万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年7月16日現在
純資産合計	21,203,834,617	27,645,372,519
負債純資産合計	21,203,841,142	27,645,372,519

注記表

2024/10/15 9:02

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