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第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/17-2025/07/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/17-2025/07/15)で絞込み

個別

2024年7月16日: 29億9824万
2025年7月15日 +10.94%: 33億2632万

個別

2024年7月16日: 41億6351万
2025年7月15日 -0.7%: 41億3439万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年7月15日現在
純資産合計	27,645,372,519	29,755,419,379
負債純資産合計	27,645,372,519	29,819,414,800

注記表

2025/10/14 9:02

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