- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第14計算期間 | 377,595,579 | 318,584,210 |
| 第15計算期間 | 321,964,092 | 426,164,256 |
| 第16計算期間 | 305,487,350 | 317,983,900 |
| 第17計算期間 | 258,629,386 | 343,271,176 |
| 第18計算期間 | 218,599,979 | 185,876,632 |
| 第19計算期間 | 306,606,684 | 247,122,564 |
| 第20計算期間 | 264,502,405 | 207,816,713 |
| 第21計算期間 | 264,443,391 | 259,965,232 |
| 第22計算期間 | 438,924,732 | 368,852,542 |
| 第23計算期間 | 456,826,374 | 398,540,930 |
| 第24中間計算期間末 | 435,098,482 | 202,807,542 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第14計算期間 | 484,585,515 | 310,618,527 |
| 第15計算期間 | 459,556,077 | 505,913,464 |
| 第16計算期間 | 392,744,342 | 470,430,691 |
| 第17計算期間 | 334,793,189 | 434,861,154 |
| 第18計算期間 | 229,995,139 | 205,268,298 |
| 第19計算期間 | 214,264,823 | 249,377,363 |
| 第20計算期間 | 297,336,248 | 221,595,851 |
| 第21計算期間 | 273,589,677 | 249,800,122 |
| 第22計算期間 | 406,126,485 | 403,953,714 |
| 第23計算期間 | 375,658,084 | 385,383,441 |
| 第24中間計算期間末 | 156,559,691 | 372,926,164 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
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