有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)
③【収益率の推移】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 収益率(%) | |
| 第16計算期間 | 12.9 |
| 第17計算期間 | 8.5 |
| 第18計算期間 | △8.1 |
| 第19計算期間 | 13.2 |
| 第20計算期間 | 9.8 |
| 第21計算期間 | 4.1 |
| 第22計算期間 | 2.7 |
| 第23計算期間 | 32.8 |
| 第24計算期間 | △17.7 |
| 第25計算期間 | 15.8 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 収益率(%) | |
| 第16計算期間 | 16.4 |
| 第17計算期間 | 26.0 |
| 第18計算期間 | △20.6 |
| 第19計算期間 | 22.0 |
| 第20計算期間 | 11.4 |
| 第21計算期間 | 2.3 |
| 第22計算期間 | 2.7 |
| 第23計算期間 | 37.2 |
| 第24計算期間 | 1.4 |
| 第25計算期間 | 21.7 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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