有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	130,181,334	169,268,587
コール・ローン	489,796,239	246,335,180
株式	11,939,376,592	11,494,116,065
投資信託受益証券	-	170,770,129
投資証券	199,337,601	801,762,856
未収配当金	10,369,187	9,235,986
流動資産合計	12,769,060,953	12,891,488,803
資産合計	12,769,060,953	12,891,488,803
負債の部
流動負債
未払利息	-	715
流動負債合計	-	715
負債合計	-	715
純資産の部
元本等
元本	6,210,852,196	5,982,754,877
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,558,208,757	6,908,733,211
元本等合計	12,769,060,953	12,891,488,088
純資産合計	12,769,060,953	12,891,488,088
負債純資産合計	12,769,060,953	12,891,488,803

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2018年7月17日現在		2019年7月16日現在
1.	受益権の総数		6,210,852,196口		5,982,754,877口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0559円	1口当たり純資産額	2.1548円
		(1万口当たり純資産額)	(20,559円)	(1万口当たり純資産額)	(21,548円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2017年7月19日 至 2018年7月17日	自 2018年7月18日 至 2019年7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2017年7月19日 至 2018年7月17日	自 2018年7月18日 至 2019年7月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,215,139,503円	6,210,852,196円
同期中追加設定元本額	653,204,601円	759,691,885円
同期中一部解約元本額	657,491,908円	987,789,204円
元本の内訳*
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	768,915,273円	749,434,668円
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	971,058,508円	940,107,287円
ハッピーエイジング20	1,728,642,707円	1,629,159,248円
ハッピーエイジング30	1,344,065,660円	1,266,200,805円
ハッピーエイジング40	1,077,655,487円	1,067,030,697円
ハッピーエイジング50	278,440,013円	288,303,913円
ハッピーエイジング60	42,074,548円	42,518,259円
計	6,210,852,196円	5,982,754,877円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,324,503,541	1,252,670,545
投資信託受益証券	-	15,524,041
投資証券	6,107,689	114,321,354
合計	1,330,611,230	1,382,515,940

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2019年7月16日現在

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
ドル	BAKER HUGHES A GE CO	29,355	24.69	724,774.95
	CHEVRON CORP	8,485	125.72	1,066,734.20
	CONCHO RESOURCES INC	2,129	99.07	210,920.03
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,265	54.83	617,659.95
	NEWPARK RESOURCES INC	9,135	6.79	62,026.65
	TECHNIPFMC PLC	19,050	25.26	481,203.00
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	4,327	227.66	985,084.82
	CORTEVA INC	10,831	28.08	304,134.48
	DUPONT DE NEMOURS INC	4,731	71.94	340,348.14
	FREEPORT-MCMORAN COPPER	66,875	11.14	744,987.50
	LINDE PUBLIC LIMITED	4,313	204.07	880,153.91
	WORTHINGTON INDUSTRIES	415	38.81	16,106.15
	ARCOSA INC	795	35.50	28,222.50
	DOVER CORP	450	99.34	44,703.00
	GENERAL ELECTRIC CO.	50,717	10.27	520,863.59
	HEICO CORP	13,939	135.73	1,891,940.47
	HONEYWELL INTERNATIONAL I	5,603	175.01	980,581.03
	IDEX CORP	8,621	169.18	1,458,500.78
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	710	84.79	60,200.90
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	21,233	41.82	887,964.06
	MANITOWOC COMPANY INC	3,844	17.38	66,808.72
	NVNENT ELECTRIC PLC	17,344	24.84	430,824.96
	ROPER TECHNOLOGIES INC	6,394	381.37	2,438,479.78
	SPX FLOW INC	805	38.15	30,710.75
	TEREX CORP	11,940	30.56	364,886.40
	TRANSDIGM GROUP INC	2,952	498.37	1,471,188.24
	TRINITY INDUSTRIES INC	740	19.79	14,644.60
	WABTEC CORP	275	71.22	19,585.50
	XYLEM INC	7,406	81.91	606,625.46
	IHS MARKIT LTD	27,439	65.58	1,799,449.62
	TRANSUNION	38,605	75.66	2,920,854.30
	WASTE CONNECTIONS INC	23,646	96.97	2,292,952.62
	GENESEE & WYOMING INC-CL A	385	109.68	42,226.80
	KIRBY CORP	770	76.16	58,643.20
	MATSON INC	350	38.42	13,447.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	5,780	105.79	611,466.20
	DANA INC	26,610	18.46	491,220.60
	BEAZER HOMES USA INC	1,100	10.54	11,594.00
	DR HORTON INC	5,829	45.22	263,587.38
	KB HOME	2,215	26.32	58,298.80
	LENNAR CORP-B	351	37.94	13,316.94
	LENNAR CORP-CL A	15,640	47.30	739,772.00
	LGI HOMES INC	1,759	74.07	130,289.13
	TAPESTRY INC	13,335	30.75	410,051.25
	TOLL BROTHERS INC	3,951	36.42	143,895.42
	HILTON GRAND VACATIONS INC	5,005	32.20	161,161.00
	VAIL RESORTS INC	800	228.58	182,864.00
	ALPHABET, INC	1,261	1,150.34	1,450,578.74
	COMCAST CORP-CL A	26,805	44.72	1,198,719.60
	DISCOVERY INC - A	21,005	32.38	680,141.90
	FACEBOOK INC-A	7,245	203.91	1,477,327.95
	VIACOM INC-CLASS B	1,510	31.73	47,912.30
	AMAZON.COM INC	935	2,020.99	1,889,625.65
	BOOKING HOLDINGS INC	238	1,881.91	447,894.58
	HOME DEPOT INC	3,777	218.70	826,029.90
	NORDSTROM INC	365	31.15	11,369.75
	TARGET CORP	4,015	86.80	348,502.00
	ULTA BEAUTY INC	2,046	355.68	727,721.28
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,625	280.58	736,522.50
	CONAGRA BRANDS INC	12,915	27.52	355,420.80
	HAIN CELESTIAL GROUP INC	1,300	21.41	27,833.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	9,864	65.26	643,724.64
	PEPSICO INC	5,015	134.15	672,762.25
	TREEHOUSE FOODS INC	290	55.25	16,022.50
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,618	75.28	799,323.04
PROCTER & GAMBLE CO	5,050	115.48	583,174.00
ACADIA HEALTHCARE CO INC	1,140	33.34	38,007.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,166	284.30	615,793.80
BAXTER INTERNATIONAL INC	27,775	82.01	2,277,827.75
CENTENE CORP	9,814	54.06	530,544.84
DANAHER CORP	12,547	141.11	1,770,507.17
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	21,201	44.32	939,628.32
MAGELLAN HEALTH INC	235	69.52	16,337.20
MCKESSON HBOC INC	2,820	142.72	402,470.40
MEDTRONIC INC	6,410	99.82	639,846.20
MOLINA HEALTHCARE INC	5,465	142.02	776,139.30
ZIMMER HOLDINGS INC	358	121.90	43,640.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC	17,863	70.55	1,260,234.65
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	3,035	123.04	373,426.40
ALLERGAN PLC	2,780	166.08	461,702.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,647	83.99	390,301.53
GILEAD SCIENCES INC	13,010	68.07	885,590.70
ILLUMINA INC	2,013	302.29	608,509.77
MERCK & CO.INC.	9,335	80.96	755,761.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,973	288.83	1,147,521.59
ZOETIS INC	7,399	113.57	840,304.43
CITIGROUP INC	14,705	71.71	1,054,495.55
COMERICA INC	495	71.38	35,333.10
JP MORGAN CHASE & CO	11,470	113.90	1,306,433.00
KEYCORP	4,059	17.59	71,397.81
PACWEST BANCORP	680	36.70	24,956.00
POPULAR INC	1,720	55.87	96,096.40
SYNOVUS FINANCIAL CORP	1,520	34.39	52,272.80
UMPQUA HOLDINGS CORP	2,590	16.64	43,097.60
ZIONS BANCORPORATION	14,690	45.37	666,485.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,615	150.29	242,718.35
E*TRADE FINANCIAL CORP	770	45.64	35,142.80
EVERCORE PARTNERS INC-CL A	525	88.61	46,520.25
GS ACQUISITION HOLDINGS CORP	25,319	10.75	272,179.25
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	12,735	91.89	1,170,219.15
S&P GLOBAL INC	4,496	240.89	1,083,041.44
SANTANDER CONSUMER USA HOLDI	1,905	25.60	48,768.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	13,999	40.30	564,159.70
AMERICAN INTERNATIONAL GP	9,830	56.24	552,839.20
ASSURED GUARANTY LTD	1,325	43.65	57,836.25
CHUBB LTD	4,753	151.36	719,414.08
HARTFORD FIN SVCS GRP	8,365	57.72	482,827.80
METLIFE INC	13,620	50.78	691,623.60
JONES LANG LASALLE INC	3,730	139.44	520,111.20
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	7,731	20.60	159,258.60
MARCUS & MILLICHAP INC	2,910	31.51	91,694.10
ADOBE SYSTEMS INC	5,249	308.76	1,620,681.24
EVO PAYMENTS INC-CLASS A	1,785	29.39	52,461.15
FISERV INC	11,988	94.75	1,135,863.00
INTL BUSINESS MACHINES CO	4,420	143.32	633,474.40
MASTERCARD INC-CLASS A	7,136	279.37	1,993,584.32
MICROSOFT CORP	21,118	138.90	2,933,290.20
NUANCE COMMUNICATIONS INC	2,475	16.42	40,639.50
PAYPAL HOLDINGS INC	9,383	120.90	1,134,404.70
SALESFORCE.COM INC	7,485	159.65	1,194,980.25
SAP SE-SPONSORED ADR	5,050	137.13	692,506.50
SERVICENOW INC	5,071	301.10	1,526,878.10
SPLUNK INC	4,859	138.49	672,922.91
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	8,320	248.16	2,064,691.20
VISA INC-CLASS A SHARES	17,334	180.57	3,130,000.38
CISCO SYSTEMS INC	19,810	58.05	1,149,970.50
CORNING INC	27,560	33.37	919,677.20
FLEX LTD	3,855	9.75	37,586.25
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,222	172.80	1,075,161.60
WESTERN DIGITAL CORP	275	54.64	15,026.00
AT&T INC	24,935	33.71	840,558.85
AES CORP	48,460	17.15	831,089.00
SEMPRA ENERGY	2,400	139.99	335,976.00
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	1,610	206.76	332,883.60
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	53,545	22.42	1,200,478.90
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,360	62.25	84,660.00
NVIDIA CORP	3,026	167.27	506,159.02
ドル 小計		1,239,402		92,055,183.11
				(9,939,198,120)
ユーロ	TOTAL SA	8,190	50.09	410,237.10
	BASF AG	4,409	61.03	269,081.27
	CRH PLC	4,635	29.51	136,778.85
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,857	67.30	192,276.10
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	7,636	33.88	258,745.86
	LEGRAND SA	2,245	63.28	142,063.60
	SIEMENS AG	640	99.75	63,840.00
	VINCI S.A.	2,856	91.80	262,180.80
	DEUTSCHE POST AG-REG	11,688	29.42	343,919.40
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	2,789	66.66	185,914.74
	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	660	111.55	73,623.00
	CONTINENTAL AG	1,462	118.20	172,808.40
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	4,029	46.52	187,429.08
	INDITEX	6,219	27.59	171,582.21
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,386	88.20	122,245.20
	UNILIVER NV-CVA	8,458	54.00	456,732.00
	BNP PARIBAS	3,222	42.84	138,030.48
	ING GROEP N.V.	30,854	10.37	320,017.68
	SOCIETE GENERALE-A	5,950	22.81	135,749.25
	ALLIANZ AG-REG	1,535	217.55	333,939.25
	AXA	16,133	23.68	382,110.10
	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	830	223.50	185,505.00
	TELEFONICA S.A.	17,647	7.38	130,234.86
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	7,650	22.58	172,737.00
	ASML HOLDING NV	806	183.86	148,191.16
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	17,889	16.33	292,198.92
ユーロ 小計		172,675		5,688,171.31
				(691,454,104)
ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	19,535	25.92	506,444.87
	RIO TINTO PLC	5,688	48.68	276,891.84
	BAE SYSTEMS PLC	31,677	5.08	160,919.16
	FERGUSON PLC	2,625	58.52	153,615.00
	COMPASS GROUP PLC	17,819	19.50	347,559.59
	ITV PLC	102,100	1.09	112,207.90
	WPP GROUP PLC	18,467	9.55	176,470.65
	KINGFISHER PLC	23,700	2.21	52,519.20
	IMPERIAL BRANDS PLC	9,201	20.30	186,780.30
	RECKITT&COLMAN PLC	2,430	65.48	159,116.40
	ASTRAZENECA PLC	1,770	63.31	112,058.70
	VODAFONE GROUP PLC	156,558	1.30	203,838.51
ポンド 小計		391,570		2,448,422.12
				(330,904,249)
スイスフラン	NESTLE SA-REGISTERED-B	7,732	102.42	791,911.44
	ALCON INC	1,171	60.00	70,260.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	5,858	87.77	514,156.66
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,117	264.25	559,417.25
スイスフラン 小計		16,878		1,935,745.35
				(212,254,477)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	11,180	212.40	2,374,632.00
	HEXAGON AB-B SHS	4,604	470.00	2,163,880.00
スウェーデンクローナ 小計		15,784		4,538,512.00
				(52,374,428)
デンマーククローネ	DANSKE BANK A/S	9,940	104.10	1,034,754.00
デンマーククローネ 小計		9,940		1,034,754.00
				(16,845,795)
オーストラリアドル	AUST AND NZ BANKING GROUP	21,562	27.00	582,174.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	8,360	27.03	225,970.80
	WESTPAC BANKING CORP	10,671	27.81	296,760.51
オーストラリアドル 小計		40,593		1,104,905.31
				(83,994,901)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS	38,128	76.45	2,914,885.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	14,000	58.75	822,500.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	6,500	135.20	878,800.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	15,500	63.00	976,500.00
香港ドル 小計		74,128		5,592,685.60
				(77,123,134)
シンガポールドル	WILMAR INTERNATIONAL LTD	22,300	3.83	85,409.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,400	25.90	165,760.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING	4,300	11.52	49,536.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	19,500	26.56	517,920.00
	CAPITALAND LTD	84,600	3.68	311,328.00
シンガポールドル 小計		137,100		1,129,953.00
				(89,966,857)
合計		2,098,070		11,494,116,065
				(11,494,116,065)

(2)株式以外の有価証券

2019年7月16日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ドル	SPDR S&P500 ETF TRUST	5,259	1,581,644.25
	ドル 小計		5,259	1,581,644.25
				(170,770,129)
投資信託受益証券 合計			5,259	170,770,129
				(170,770,129)
投資証券	ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,703	247,496.99
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9,889	254,246.19
		AMERICAN TOWER CORP	8,087	1,703,930.90
		AMERICOLD REALTY TRUST	4,866	165,881.94
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	984	207,909.36
		BOSTON PROPERTIES INC	1,225	161,822.50
		COLONY CAPITAL INC	5,907	134,384.25
		COUSINS PROPERTIES INC	6,443	240,581.62
		EQUINIX INC	2,544	1,315,222.56
		EQUITY COMMONWEALTH	6,408	211,976.64
		EQUITY RESIDENTIAL	2,763	218,636.19
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	5,220	182,230.20
		JBG SMITH PROPERTIES	4,688	185,551.04
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,280	275,766.00
		NEXPOINT RESIDENTIAL	3,128	132,877.44
		PROLOGIS INC	2,170	173,469.80
		SBA COMMUNICATIONS CORP	957	225,153.39
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,118	181,786.80
		SUN COMMUNITIES INC	2,389	320,126.00
		TERRENO REALTY CORP	4,855	240,808.00
		VENTAS INC	2,980	204,428.00
		VEREIT INC	23,599	216,638.82
		WELLTOWER INC	2,664	224,868.24
	ドル 小計		106,867	7,425,792.87
				(801,762,856)
投資証券 合計			106,867	801,762,856
				(801,762,856)
合計				972,532,985
				(972,532,985)

(注)投資証券及び投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	株式	137銘柄	77.10%	―	―	87.53%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.32%	―
	投資証券	23銘柄	―	―	6.22%
ユーロ	株式	26銘柄	5.36%	―	―	5.55%
ポンド	株式	12銘柄	2.57%	―	―	2.65%
スイスフラン	株式	4銘柄	1.65%	―	―	1.70%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	0.41%	―	―	0.42%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	0.13%	―	―	0.14%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	0.65%	―	―	0.67%
香港ドル	株式	4銘柄	0.60%	―	―	0.62%
シンガポールドル	株式	5銘柄	0.70%	―	―	0.72%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。