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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 1年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,390,383,379
Ⅱ 負債総額	224,449
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,390,158,930
Ⅳ 発行済口数	947,835,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4667
(10,000口当たり)	(14,667	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月22日-平成26年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年7月23日-平成26年1月21日)

開示資料

決算

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