有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月22日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	4,000	32,350.00 34,405.00	129,400,000 137,620,000	― ―	7.46
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	12,000	7,696.00 7,572.00	92,352,000 90,864,000	― ―	4.92
日本	ファナック	株式	電気機器	4,000	17,330.00 17,990.00	69,320,000 71,960,000	― ―	3.90
日本	KDDI	株式	情報・通信業	8,000	6,231.00 5,997.00	49,848,000 47,976,000	― ―	2.60
日本	京セラ	株式	電気機器	8,000	4,907.50 5,047.00	39,260,000 40,376,000	― ―	2.19
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	8,000	3,585.50 3,654.00	28,684,000 29,232,000	― ―	1.58
日本	ダイキン工業	株式	機械	4,000	6,854.00 7,180.00	27,416,000 28,720,000	― ―	1.56
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	20,000	1,404.00 1,415.00	28,080,000 28,300,000	― ―	1.53
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	4,000	7,142.00 6,740.00	28,568,000 26,960,000	― ―	1.46
日本	信越化学工業	株式	化学	4,000	6,299.00 6,580.00	25,196,000 26,320,000	― ―	1.43
日本	セコム	株式	サービス業	4,000	6,260.00 6,338.00	25,040,000 25,352,000	― ―	1.37
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	4,000	6,027.00 6,137.00	24,108,000 24,548,000	― ―	1.33
日本	キヤノン	株式	電気機器	6,000	3,401.00 3,392.00	20,406,000 20,352,000	― ―	1.10
日本	TDK	株式	電気機器	4,000	5,000.00 4,985.00	20,000,000 19,940,000	― ―	1.08
日本	デンソー	株式	輸送用機器	4,000	4,744.00 4,788.00	18,976,000 19,152,000	― ―	1.04
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	4,000	4,673.00 4,727.00	18,692,000 18,908,000	― ―	1.02
日本	テルモ	株式	精密機器	8,000	2,294.00 2,362.00	18,352,000 18,896,000	― ―	1.02
日本	日東電工	株式	化学	4,000	4,688.50 4,684.00	18,754,000 18,736,000	― ―	1.01
日本	エーザイ	株式	医薬品	4,000	4,229.50 4,399.00	16,918,000 17,596,000	― ―	0.95
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	4,000	4,404.50 4,330.50	17,618,000 17,322,000	― ―	0.94
日本	住友不動産	株式	不動産業	4,000	4,251.50 4,302.50	17,006,000 17,210,000	― ―	0.93
日本	花王	株式	化学	4,000	4,230.00 4,247.00	16,920,000 16,988,000	― ―	0.92
日本	電通	株式	サービス業	4,000	4,005.00 4,125.00	16,020,000 16,500,000	― ―	0.89
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	4,000	3,840.00 3,950.00	15,360,000 15,800,000	― ―	0.86
日本	オリンパス	株式	精密機器	4,000	3,580.00 3,750.00	14,320,000 15,000,000	― ―	0.81
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	4,000	3,788.00 3,742.00	15,152,000 14,968,000	― ―	0.81
日本	トレンドマイクロ	株式	情報・通信業	4,000	3,520.00 3,700.00	14,080,000 14,800,000	― ―	0.80
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	4,000	3,741.00 3,652.00	14,964,000 14,608,000	― ―	0.79
日本	スズキ	株式	輸送用機器	4,000	3,301.50 3,464.00	13,206,000 13,856,000	― ―	0.75
日本	中外製薬	株式	医薬品	4,000	2,999.00 3,460.00	11,996,000 13,840,000	― ―	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.13
	建設業	2.69
	食料品	3.92
	繊維製品	0.48
	パルプ・紙	0.23
	化学	6.27
	医薬品	5.74
	石油・石炭製品	0.37
	ゴム製品	1.01
	ガラス・土石製品	1.51
	鉄鋼	0.29
	非鉄金属	1.42
	金属製品	0.37
	機械	4.68
	電気機器	14.82
	輸送用機器	6.30
	精密機器	2.37
	その他製品	0.75
	電気・ガス業	0.28
	陸運業	2.09
	海運業	0.20
	空運業	0.06
	倉庫・運輸関連業	0.34
	情報・通信業	10.00
	卸売業	2.21
	小売業	9.64
	銀行業	1.15
	証券、商品先物取引業	0.55
	保険業	0.81
	その他金融業	0.45
	不動産業	2.67
	サービス業	2.37
合 計		86.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。