有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)

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【提出】
2019/04/19 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日経225マザーファンド
純資産額計算書
平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額122,217,777,106
Ⅱ 負債総額17,309,174
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)122,200,467,932
Ⅳ 発行済口数46,167,900,233口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6469
(10,000口当たり)(26,469)

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