メイプルジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月26日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年5月28日-平成20年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月27日 | 2008年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,164,810 | 25,119,807 |
| 株式 | 2,419,746,400 | 1,297,244,850 |
| 派生商品評価勘定 | 17,359,548 | － |
| 未収入金 | 2,487,862 | 45,283,423 |
| 未収配当金 | 17,434,184 | 12,291,720 |
| 未収利息 | 1,685 | 316 |
| 前払金 | － | 15,336,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,530,000 | 920,000 |
| 流動資産合計 | 2,587,724,489 | 1,396,196,116 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,587,724,489 | 1,396,196,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,348,247 |
| 前受金 | 17,391,000 | － |
| 未払金 | 2,575,741 | 18,208,149 |
| 未払解約金 | 1,139,094 | 2,668,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,932 | 1,076,143 |
| 未払委託者報酬 | 18,828,868 | 15,065,976 |
| その他未払費用 | 537,909 | 430,398 |
| 流動負債合計 | 41,817,544 | 52,797,484 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,817,544 | 52,797,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,860,630,000 | 4,564,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,314,723,055 | -3,220,601,368 |
| 元本等合計 | 2,545,906,945 | 1,343,398,632 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,545,906,945 | 1,343,398,632 |
| 負債純資産合計 | 2,587,724,489 | 1,396,196,116 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年5月28日-平成20年11月27日)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
