シナプス(Synapse)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月16日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,560,611 | 337,257,646 |
| 株式 | 3,988,937,200 | 3,210,939,500 |
| 未収入金 | － | 41,047,952 |
| 未収配当金 | 4,967,900 | 4,174,000 |
| 未収利息 | 317 | 461 |
| 流動資産合計 | 4,225,466,028 | 3,593,419,559 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,225,466,028 | 3,593,419,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 114,981,000 |
| 未払解約金 | 10,459,268 | 12,708,740 |
| 未払受託者報酬 | 2,150,565 | 1,919,799 |
| 未払委託者報酬 | 32,258,550 | 28,796,859 |
| その他未払費用 | 416,481 | 414,180 |
| 流動負債合計 | 45,284,864 | 158,820,578 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,284,864 | 158,820,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,938,706,050 | 6,920,714,526 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,758,524,886 | -3,486,115,545 |
| 元本等合計 | 4,180,181,164 | 3,434,598,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,180,181,164 | 3,434,598,981 |
| 負債純資産合計 | 4,225,466,028 | 3,593,419,559 |
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