剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2013年3月22日
- -19億8146万
- 2014年3月24日
- -13億1873万
個別
- 2012年3月22日
- -30億2276万
- 2013年3月22日
- -19億8146万
- 2014年3月24日
- -13億1873万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/06/19 9:14
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △12,215,102 69,782,561 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,022,761,609 △1,981,463,172 剰余金増加額又は欠損金減少額 325,650,588 322,069,745 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 325,650,588 322,069,745 剰余金減少額又は欠損金増加額 113,624 13,368 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 113,624 13,368 分配金 ― ― 期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,981,463,172 △1,318,731,375 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2014/06/19 9:14
重要な会計方針当期末残高 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 当期末残高 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 当期末残高 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 当期末残高 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 当期首残高 15,381,398 15,791,435 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,252,440 △ 829,080 当期純利益 1,662,477 1,755,881 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,252,440 △ 829,080 当期純利益 1,662,477 1,755,881 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,252,440 △ 829,080 当期純利益 1,662,477 1,755,881 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,252,440 △ 829,080 当期純利益 1,662,477 1,755,881
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2014/06/19 9:14
(2)中間損益計算書資本金 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 別途積立金 1,476,959 繰越利益剰余金 17,522,317 利益剰余金合計 19,343,521
- #4 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2014/06/19 9:14
- #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2014/06/19 9:14
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 15,791,435 16,718,237 利益剰余金合計 17,612,639 18,539,441
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