シナプス(Synapse)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,854,310 | 4,529,924 |
| 金銭信託 | 122,280,505 | － |
| コール・ローン | － | 58,660,171 |
| 株式 | 1,658,003,691 | 2,497,430,748 |
| 派生商品評価勘定 | 424,112 | － |
| 未収入金 | 2,731,588 | 14,824,153 |
| 未収配当金 | 2,404,972 | 2,319,740 |
| 流動資産計 | 1,789,699,178 | 2,577,764,736 |
| 資産の部合計 | 1,789,699,178 | 2,577,764,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,026,463 | 11,581,297 |
| 未払金 | 594,466 | － |
| 未払解約金 | － | 16,251,826 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,698 | 1,261,069 |
| 未払委託者報酬 | 19,060,399 | 18,915,869 |
| 未払利息 | － | 152 |
| その他未払費用 | 446,097 | 440,000 |
| 流動負債計 | 31,398,123 | 48,450,213 |
| 負債の部合計 | 31,398,123 | 48,450,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,236,336,344 | 2,040,369,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,035,289 | 488,945,247 |
| 元本等合計 | 1,758,301,055 | 2,529,314,523 |
| 純資産の部合計 | 1,758,301,055 | 2,529,314,523 |
| 負債・純資産合計 | 1,789,699,178 | 2,577,764,736 |
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