半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/23-2024/03/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 (2023年 3月22日現在) | 第25期中間計算期間 (2023年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,912,338 | 14,843,452 |
| 金銭信託 | 25,939,231 | 8,900,543 |
| コール・ローン | 98,320,855 | 40,511,696 |
| 株式 | 2,040,133,343 | 2,362,611,103 |
| 派生商品評価勘定 | 9,017,314 | - |
| 未収入金 | - | 38,380,745 |
| 未収配当金 | 726,100 | 327,700 |
| 流動資産合計 | 2,186,049,181 | 2,465,575,239 |
| 資産合計 | 2,186,049,181 | 2,465,575,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 859,156 | 3,926,366 |
| 未払金 | - | 18,864,380 |
| 未払解約金 | - | 2,787,728 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,320 | 1,292,498 |
| 未払委託者報酬 | 17,795,422 | 19,387,932 |
| その他未払費用 | 441,293 | 440,932 |
| 流動負債合計 | 20,282,191 | 46,699,836 |
| 負債合計 | 20,282,191 | 46,699,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,838,469,468 | 1,728,420,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 327,297,522 | 690,454,929 |
| (分配準備積立金) | 502,095,081 | 472,315,411 |
| 元本等合計 | 2,165,766,990 | 2,418,875,403 |
| 純資産合計 | 2,165,766,990 | 2,418,875,403 |
| 負債純資産合計 | 2,186,049,181 | 2,465,575,239 |
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