ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年11月27日
- 9,749
- 2009年5月27日 +999.99%
- 2億941万
- 2013年5月27日 -96.48%
- 736万
- 2013年11月27日 -99.79%
- 15,460
個別
- 2013年11月27日
- 15,460
- 2018年5月28日 +999.99%
- 285万
- 2018年11月27日 -38.77%
- 175万
- 2019年5月27日 -99%
- 17,435
- 2020年5月27日 +999.99%
- 82万
- 2021年5月27日 +588.6%
- 571万
- 2021年11月29日 -41.2%
- 335万
- 2022年5月27日 -30.22%
- 234万
- 2022年11月28日 -35.16%
- 151万
- 2023年5月29日 +158.66%
- 393万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/08/25 9:14
第47期自 2022年 5月28日至 2022年11月28日 第48期自 2022年11月29日至 2023年 5月29日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 39,878 32,306 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,519,629 3,930,638 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,519,629 3,930,638 分配金 8,271,190 10,988,961
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