ピクテ・ニッポン・グロース・ファンドの負債・純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年5月27日: 21億6489万
2008年11月27日 -46.36%: 11億6117万
2009年5月27日 +9.55%: 12億7203万
2009年11月27日 -34.81%: 8億2918万
2010年5月27日 -6.46%: 7億7564万
2010年11月29日 -12.32%: 6億8008万
2011年5月27日 -6.01%: 6億3918万
2011年11月28日 -17%: 5億3053万
2012年5月28日 -0.29%: 5億2897万
2012年11月27日 +3.94%: 5億4982万
2013年5月27日 +15.31%: 6億3398万
2013年11月27日 +1.45%: 6億4317万
2014年5月27日 -9.62%: 5億8128万
2014年11月27日 +8.69%: 6億3178万
2015年5月27日 +12.69%: 7億1196万
2015年11月27日 -14.51%: 6億866万
2016年5月27日 -16.41%: 5億876万
2016年11月28日 +6.4%: 5億4132万
2017年5月29日 +1.79%: 5億5101万
2017年11月27日 +11.24%: 6億1293万
2018年5月28日 -7.8%: 5億6514万
2018年11月27日 -12.54%: 4億9428万
2019年5月27日 -8.36%: 4億5297万
2019年11月27日 +8.31%: 4億9063万
2020年5月27日 -13.28%: 4億2549万
2020年11月27日 +13.67%: 4億8366万
2021年5月27日 -1.75%: 4億7518万
2021年11月29日 -0.93%: 4億7076万
2022年5月27日 -5.47%: 4億4499万
2022年11月28日 -1.69%: 4億3746万
2023年5月29日 +1.18%: 4億4262万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,061,3484,966,314前払費用178,450105,122未収委託者報酬3,609,2453,940,342未収収益402,064388,449関係会社未収入金-3,0211年内回収予定の差入保証金259,543-その他11,92459,679流動資産計9,522,5769,462,930固定資産有形固定資産建物付属設備※1106,679758,124器具備品※1121,783287,227有形固定資産合計228,4621,045,352無形固定資産ソフトウェア11,9385,472その他831831無形固定資産合計12,7706,304投資その他の資産投資有価証券5,0284,133長期差入保証金27,133457,872前払年金費用19,883-繰延税金資産880,277931,495投資その他の資産合計932,3231,393,501固定資産計1,173,5572,445,158資産合計10,696,13411,908,089

(単位:千円)
純資産合計	4,053,501	4,527,840
負債・純資産合計	10,696,134	11,908,089

e border="0" width="648">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/08/25 9:14