有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	資本金の額※	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	11,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※平成26年9月末日現在
<再信託受託会社の概要>

名称	資本金の額※	事業の内容
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	51,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※平成26年9月末日現在
(再信託の目的)
原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

名称	資本金の額※	事業の内容
安藤証券株式会社 カブドットコム証券株式会社(注) 株式会社SBI証券(注) ばんせい証券株式会社 日産センチュリー証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(注) 髙木証券株式会社 ちばぎん証券株式会社 東海東京証券株式会社 ワイエム証券株式会社 浜銀TT証券株式会社 西日本シティTT証券株式会社 池田泉州TT証券株式会社	2,280百万円 7,196百万円 47,937百万円 1,558百万円 1,500百万円 40,500百万円 11,069百万円 4,374百万円 6,000百万円 1,270百万円 3,307百万円 1,575百万円 1,250百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

※平成26年9月末日現在。ばんせい証券株式会社、日産センチュリー証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、ちばぎん証券株式会社、ワイエム証券株式会社、西日本シティTT証券株式会社および池田泉州TT証券株式会社の資本金の額は平成26年3月末日現在。
(注)カブドットコム証券株式会社、株式会社SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社では新規買付のお申込は受付けていません。
(3)投資顧問会社

名称	資本金の額※	事業の内容
ピクテ・アセット・マネジメント・ リミテッド	959,789英ポンド (179百万円)	イギリス籍の法人であり、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその業務に付随する一切の業務を営んでいます。

※平成26年12月30日現在。英ポンドの円貨換算は、平成26年21月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=187.03円)によります。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの財産の保管および管理を行います。
(2)販売会社
募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等を行います。
(3)投資顧問会社
株式等の運用に関する助言・情報提供を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
委託会社と投資顧問会社の最終的な株主はピクテ・グループのパートナーです。