有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)

①【純資産の推移】
平成26年12月19日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
12期	(平成17年5月18日)	4,005	4,005	0.5219	0.5219
13期	(平成17年11月18日)	4,672	4,672	0.6849	0.6849
14期	(平成18年5月18日)	4,608	4,608	0.7306	0.7306
15期	(平成18年11月20日)	3,607	3,607	0.6146	0.6146
16期	(平成19年5月18日)	3,227	3,227	0.6306	0.6306
17期	(平成19年11月19日)	2,372	2,372	0.5218	0.5218
18期	(平成20年5月19日)	2,068	2,068	0.4823	0.4823
19期	(平成20年11月18日)	1,023	1,023	0.2579	0.2579
20期	(平成21年5月18日)	1,048	1,048	0.2708	0.2708
21期	(平成21年11月18日)	1,129	1,129	0.3066	0.3066
22期	(平成22年5月18日)	1,261	1,261	0.3547	0.3547
23期	(平成22年11月18日)	1,067	1,067	0.3174	0.3174
24期	(平成23年5月18日)	1,240	1,240	0.3897	0.3897
25期	(平成23年11月18日)	848	848	0.2844	0.2844
26期	(平成24年5月18日)	779	779	0.2762	0.2762
27期	(平成24年11月19日)	812	812	0.2965	0.2965
28期	(平成25年5月20日)	1,384	1,384	0.5166	0.5166
29期	(平成25年11月18日)	1,227	1,227	0.4940	0.4940
30期	(平成26年5月19日)	1,164	1,164	0.4822	0.4822
31期	(平成26年11月18日)	1,527	1,527	0.6695	0.6695
	平成25年12月末日	1,315	-	0.5376	-
	平成26年1月末日	1,256	-	0.5147	-
	平成26年2月末日	1,246	-	0.5131	-
	平成26年3月末日	1,248	-	0.5145	-
	平成26年4月末日	1,203	-	0.4977	-
	平成26年5月末日	1,321	-	0.5489	-
	平成26年6月末日	1,442	-	0.6023	-
	平成26年7月末日	1,464	-	0.6163	-
	平成26年8月末日	1,493	-	0.6311	-
	平成26年9月末日	1,475	-	0.6382	-
	平成26年10月末日	1,468	-	0.6373	-
	平成26年11月末日	1,576	-	0.6952	-
	平成26年12月19日	1,525	-	0.6747	-

* 受益権の再分割 平成12年2月29日現在の受益権を1対2の割合で再分割いたしました。