- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (自 平成25年11月19日 至 平成26年5月19日) | 第31期 (自 平成26年5月20日 至 平成26年11月18日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,251,300 | 6,950,750 |
| 受取利息 | 4,511 | 3,876 |
| 有価証券売買等損益 | △27,364,504 | 452,227,180 |
| その他収益 | 1,920 | 76,102 |
| 営業収益合計 | △16,106,773 | 459,257,908 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 655,992 | 768,237 |
| 委託者報酬 | 10,495,714 | 12,291,793 |
| その他費用 | 131,138 | 153,580 |
| 営業費用合計 | 11,282,844 | 13,213,610 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △27,389,617 | 446,044,298 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △27,389,617 | 446,044,298 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △27,389,617 | 446,044,298 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,702,538 | 20,305,556 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,857,611 | △42,894,872 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,054,894 | 3,947,736 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 571,866 | 2,526,692 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 483,028 | 1,421,044 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,894,872 | 386,791,606 |
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