- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年12月18日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,580,487,000 | 98.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 29,981,823 | 1.86 |
| 合計(純資産総額) | 1,610,468,823 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。