有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年5月28日から11月27日まで、11月28日から翌年5月27日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、当ファンドは平成28年9月16日に償還となります。したがって第35計算期間(最終計算期間)は平成28年5月28日から平成28年9月16日までとなります。