- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 大林組 | 10,000 | 1,164.00 | 11,640,000 | |
| 大東建託 | 800 | 16,120.00 | 12,896,000 | |
| 大和ハウス工業 | 3,000 | 3,221.00 | 9,663,000 | |
| 亀田製菓 | 1,600 | 5,220.00 | 8,352,000 | |
| 明治ホールディングス | 1,000 | 9,930.00 | 9,930,000 | |
| 雪印メグミルク | 2,500 | 3,465.00 | 8,662,500 | |
| キユーピー | 2,800 | 2,921.00 | 8,178,800 | |
| 日本たばこ産業 | 2,000 | 4,312.00 | 8,624,000 | |
| 花王 | 2,500 | 5,952.00 | 14,880,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 2,700 | 4,455.00 | 12,028,500 | |
| ライオン | 5,000 | 1,608.00 | 8,040,000 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 500 | 9,270.00 | 4,635,000 | |
| 協和発酵キリン | 4,000 | 2,029.00 | 8,116,000 | |
| 塩野義製薬 | 2,500 | 6,189.00 | 15,472,500 | |
| 小野薬品工業 | 2,100 | 4,810.00 | 10,101,000 | |
| 大塚ホールディングス | 1,800 | 4,501.00 | 8,101,800 | |
| ペプチドリーム | 1,300 | 6,440.00 | 8,372,000 | |
| JXホールディングス | 20,000 | 432.90 | 8,658,000 | |
| 旭硝子 | 12,000 | 679.00 | 8,148,000 | |
| TOTO | 2,000 | 4,140.00 | 8,280,000 | |
| 新日鐵住金 | 4,000 | 2,260.00 | 9,040,000 | |
| フジクラ | 13,000 | 576.00 | 7,488,000 | |
| リンナイ | 1,100 | 9,490.00 | 10,439,000 | |
| 三浦工業 | 4,000 | 2,237.00 | 8,948,000 | |
| ディスコ | 900 | 10,110.00 | 9,099,000 | |
| クボタ | 6,000 | 1,628.50 | 9,771,000 | |
| ダイキン工業 | 1,400 | 9,309.00 | 13,032,600 | |
| ダイフク | 4,500 | 1,906.00 | 8,577,000 | |
| THK | 3,500 | 2,022.00 | 7,077,000 | |
| 三菱電機 | 6,000 | 1,280.00 | 7,680,000 | |
| 富士通ゼネラル | 5,000 | 1,986.00 | 9,930,000 | |
| ソニー | 2,500 | 3,078.00 | 7,695,000 | |
| TDK | 1,000 | 6,280.00 | 6,280,000 | |
| キーエンス | 200 | 69,240.00 | 13,848,000 | |
| スタンレー電気 | 2,000 | 2,345.00 | 4,690,000 | |
| SCREENホールディングス | 9,000 | 1,040.00 | 9,360,000 | |
| 日産自動車 | 8,000 | 1,064.50 | 8,516,000 | |
| いすゞ自動車 | 6,000 | 1,275.50 | 7,653,000 | |
| マツダ | 5,000 | 1,794.50 | 8,972,500 | |
| 富士重工業 | 2,700 | 3,971.00 | 10,721,700 | |
| ヤマハ発動機 | 5,500 | 1,877.00 | 10,323,500 | |
| シマノ | 600 | 17,170.00 | 10,302,000 | |
| テルモ | 2,600 | 4,490.00 | 11,674,000 | |
| 島津製作所 | 5,000 | 1,706.00 | 8,530,000 | |
| ニコン | 5,000 | 1,519.00 | 7,595,000 | |
| 朝日インテック | 1,700 | 5,580.00 | 9,486,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 3,000 | 2,713.00 | 8,139,000 | |
| ヤマハ | 3,200 | 3,315.00 | 10,608,000 | |
| 東海旅客鉄道 | 600 | 19,305.00 | 11,583,000 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 1,000 | 6,710.00 | 6,710,000 | |
| 日本電信電話 | 5,200 | 4,815.00 | 25,038,000 | |
| KDDI | 3,000 | 3,174.00 | 9,522,000 | |
| カプコン | 3,300 | 2,616.00 | 8,632,800 | |
| コナミホールディングス | 1,400 | 4,170.00 | 5,838,000 | |
| 日本エム・ディ・エム | 10,000 | 792.00 | 7,920,000 | |
| 伊藤忠商事 | 8,500 | 1,361.00 | 11,568,500 | |
| アダストリア | 2,200 | 3,600.00 | 7,920,000 | |
| セリア | 500 | 6,960.00 | 3,480,000 | |
| MonotaRO | 1,900 | 3,785.00 | 7,191,500 | |
| トリドール | 3,000 | 2,748.00 | 8,244,000 | |
| クスリのアオキ | 1,000 | 6,450.00 | 6,450,000 | |
| 良品計画 | 500 | 24,850.00 | 12,425,000 | |
| ニトリホールディングス | 1,300 | 11,080.00 | 14,404,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 40,000 | 542.70 | 21,708,000 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4,300 | 3,504.00 | 15,067,200 | |
| 東京海上ホールディングス | 2,500 | 3,837.00 | 9,592,500 | |
| オリックス | 6,000 | 1,508.50 | 9,051,000 | |
| パーク24 | 3,200 | 3,095.00 | 9,904,000 | |
| テンプホールディングス | 4,300 | 1,757.00 | 7,555,100 | |
| 綜合警備保障 | 1,200 | 5,380.00 | 6,456,000 | |
| ぐるなび | 3,000 | 2,814.00 | 8,442,000 | |
| LITALICO | 2,400 | 2,720.00 | 6,528,000 | |
| 合 計 | 302,800 | 689,485,000 | ||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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