有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

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【提出】
2015/02/27 9:28
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額869,197,208円
Ⅱ 負債総額36,013,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)833,183,803円
Ⅳ 発行済口数892,410,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9336円
(1万口当たり純資産額)(9,336円)

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