有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

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【提出】: 2016/08/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末	(平成18年11月27日)	2,900,580,538	2,913,339,018	1.1367	1.1417
第16計算期間末	(平成19年 5月28日)	2,826,445,425	2,871,030,799	1.2679	1.2879
第17計算期間末	(平成19年11月27日)	2,270,337,170	2,280,430,121	1.1247	1.1297
第18計算期間末	(平成20年 5月27日)	1,917,956,697	1,927,092,148	1.0497	1.0547
第19計算期間末	(平成20年11月27日)	1,063,384,558	1,071,790,082	0.6326	0.6376
第20計算期間末	(平成21年 5月27日)	1,023,937,093	1,031,796,417	0.6514	0.6564
第21計算期間末	(平成21年11月27日)	906,938,078	914,281,137	0.6175	0.6225
第22計算期間末	(平成22年 5月27日)	887,255,383	894,143,559	0.6440	0.6490
第23計算期間末	(平成22年11月29日)	831,955,170	838,382,622	0.6472	0.6522
第24計算期間末	(平成23年 5月27日)	743,508,309	749,706,884	0.5997	0.6047
第25計算期間末	(平成23年11月28日)	587,791,537	593,678,412	0.4992	0.5042
第26計算期間末	(平成24年 5月28日)	729,198,430	736,250,624	0.5170	0.5220
第27計算期間末	(平成24年11月27日)	635,783,013	642,583,680	0.5609	0.5669
第28計算期間末	(平成25年 5月27日)	847,524,505	855,855,359	0.8139	0.8219
第29計算期間末	(平成25年11月27日)	879,397,456	885,331,956	0.8891	0.8951
第30計算期間末	(平成26年 5月27日)	759,450,667	764,220,850	0.7960	0.8010
第31計算期間末	(平成26年11月27日)	829,546,821	837,633,931	0.9232	0.9322
第32計算期間末	(平成27年 5月27日)	889,524,522	894,580,070	1.0557	1.0617
第33計算期間末	(平成27年11月27日)	823,190,796	827,936,348	1.0408	1.0468
第34計算期間末	(平成28年 5月27日)	714,530,783	718,311,795	0.9449	0.9499
	平成27年 5月末日	893,705,201	―	1.0626	―
	6月末日	862,769,884	―	1.0498	―
	7月末日	884,309,304	―	1.0885	―
	8月末日	823,730,377	―	1.0228	―
	9月末日	758,974,631	―	0.9440	―
	10月末日	812,969,402	―	1.0161	―
	11月末日	814,195,231	―	1.0320	―
	12月末日	782,330,727	―	1.0167	―
	平成28年 1月末日	731,293,724	―	0.9519	―
	2月末日	666,679,521	―	0.8723	―
	3月末日	709,345,553	―	0.9299	―
	4月末日	705,117,358	―	0.9268	―
	5月末日	727,196,762	―	0.9616	―

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開示資料

決算