有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.62%(税抜1.5%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>

販売会社別 純資産額(注)	100億円以下 の部分	100億円超 300億円以下 の部分	300億円超 の部分
委託者	年率0.7% (税抜)	年率0.6% (税抜)	年率0.5% (税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.7% (税抜)	年率0.8% (税抜)	年率0.9% (税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.1% (税抜)	年率0.1% (税抜)	年率0.1% (税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価

(注)販売会社別純資産額とは、ファンドの純資産総額における、販売会社ごとの取り扱いにかかる額をいいます。