MHAMモルガンインカム・アドバンテージの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月6日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年7月12日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月11日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,287,290 | 43,697,259 |
| コール・ローン | 87,898,001 | 120,644,575 |
| 株式 | 574,333,878 | 335,596,381 |
| 国債証券 | 2,207,566,343 | 1,849,322,422 |
| 地方債証券 | 54,352,488 | 44,909,564 |
| 派生商品評価勘定 | 38,748,436 | 124,954,445 |
| 未収配当金 | 1,178,382 | 731,314 |
| 未収利息 | 41,255,795 | 15,228,465 |
| 前払金 | － | 4,993,979 |
| 前払費用 | 2,233,058 | 1,470,115 |
| その他未収収益 | 267,211 | 711,138 |
| 差入委託証拠金 | 34,136,283 | 25,741,431 |
| 流動資産合計 | 3,073,257,165 | 2,568,001,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,073,257,165 | 2,568,001,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 122,167,734 | 9,544,462 |
| 前受金 | 20,727,395 | － |
| 未払収益分配金 | 12,143,672 | 10,309,964 |
| 未払解約金 | － | 966,137 |
| 未払受託者報酬 | 629,522 | 551,615 |
| 未払委託者報酬 | 8,419,843 | 7,377,796 |
| その他未払費用 | 39,314 | 34,448 |
| 流動負債合計 | 164,127,480 | 28,784,422 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 164,127,480 | 28,784,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,036,504,483 | 2,619,072,241 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -127,374,798 | -79,855,575 |
| 元本等合計 | 2,909,129,685 | 2,539,216,666 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,909,129,685 | 2,539,216,666 |
| 負債純資産合計 | 3,073,257,165 | 2,568,001,088 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年7月12日-平成21年1月13日)
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