半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【投資状況】(平成26年9月末日現在)
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日 本 | 1,516,847,600 | 99.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 11,829,201 | 0.77 | |
| 合計(純資産総額) | 1,528,676,801 | 100.00 | |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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