有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
①【純資産の推移】
平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6期計算期間末 (平成17年 6月29日) | 8,286,076,417 | 8,286,076,417 | 1.1608 | 1.1608 |
| 第7期計算期間末 (平成18年 6月29日) | 4,426,886,155 | 6,351,961,710 | 1.1038 | 1.5838 |
| 第8期計算期間末 (平成19年 6月29日) | 5,671,131,093 | 6,335,490,213 | 1.1097 | 1.2397 |
| 第9期計算期間末 (平成20年 6月30日) | 4,129,125,787 | 4,129,125,787 | 0.8370 | 0.8370 |
| 第10期計算期間末 (平成21年 6月29日) | 2,891,760,853 | 2,891,760,853 | 0.6068 | 0.6068 |
| 第11期計算期間末 (平成22年 6月29日) | 2,534,947,911 | 2,534,947,911 | 0.6141 | 0.6141 |
| 第12期計算期間末 (平成23年 6月29日) | 2,211,505,736 | 2,211,505,736 | 0.6330 | 0.6330 |
| 第13期計算期間末 (平成24年 6月29日) | 1,669,559,411 | 1,669,559,411 | 0.5328 | 0.5328 |
| 第14期計算期間末 (平成25年 7月 1日) | 2,380,854,548 | 2,380,854,548 | 0.8308 | 0.8308 |
| 第15期計算期間末 (平成26年 6月30日) | 1,758,055,342 | 1,758,055,342 | 0.9359 | 0.9359 |
| 平成25年 7月末日 | 2,249,949,231 | - | 0.8158 | - |
| 8月末日 | 2,173,896,070 | - | 0.7953 | - |
| 9月末日 | 2,269,229,043 | - | 0.8538 | - |
| 10月末日 | 2,247,558,085 | - | 0.8589 | - |
| 11月末日 | 2,014,590,285 | - | 0.9252 | - |
| 12月末日 | 1,906,151,820 | - | 0.9692 | - |
| 平成26年 1月末日 | 1,810,092,026 | - | 0.9117 | - |
| 2月末日 | 1,787,036,209 | - | 0.9013 | - |
| 3月末日 | 1,790,134,865 | - | 0.8986 | - |
| 4月末日 | 1,690,354,573 | - | 0.8582 | - |
| 5月末日 | 1,729,473,430 | - | 0.8895 | - |
| 6月末日 | 1,758,055,342 | - | 0.9359 | - |
| 7月末日 | 1,755,747,752 | - | 0.9597 | - |
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