有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.62%(税抜1.5%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。信託報酬の配分は以下の通りとします。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
(年率)

販売会社ごとの純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	0.7%(税抜)	0.7%(税抜)	0.1%(税抜)
100億円超の部分	0.4%(税抜)	1.0%(税抜)	0.1%(税抜)

◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。