シルバーライフ21オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月13日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 370,609,588 | 400,392,377 |
| 株式 | 6,079,897,300 | 4,402,353,400 |
| 未収入金 | － | 16,390,823 |
| 未収配当金 | 43,869,600 | 1,294,100 |
| 流動資産合計 | 6,494,376,488 | 4,820,430,700 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,494,376,488 | 4,820,430,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,745,340 | 5,070,694 |
| 未払受託者報酬 | 3,518,119 | 2,951,663 |
| 未払委託者報酬 | 49,957,722 | 41,914,064 |
| その他未払費用 | 175,820 | 147,489 |
| 流動負債合計 | 65,397,001 | 50,083,910 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,397,001 | 50,083,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,544,101,924 | 8,138,110,312 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,115,122,437 | -3,367,763,522 |
| （分配準備積立金） | 231,222,365 | 219,410,491 |
| 元本等合計 | 6,428,979,487 | 4,770,346,790 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,428,979,487 | 4,770,346,790 |
| 負債純資産合計 | 6,494,376,488 | 4,820,430,700 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
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