純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/08/30 9:10

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	897	17,600,344
追加型公社債投資信託	16	1,436,394
単位型株式投資信託	79	355,163
単位型公社債投資信託	45	187,593
合 計	1,037	19,579,494

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資制限（連結）

⑤有価証券を取得する際における約定日から当該取得に係る受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。
⑥適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付または最上位(A-1格相当)の短期信用格付を受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられているもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含みます。下記⑦および⑧において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のもの(以下「第二種適格有価証券」といいます。)および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の1%以下とします。

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本コマーシャル・ペーパー日本証券金融2,000,000,000―2,000,000,000―2,000,000,000―2021/7/262.13日本コマーシャル・ペーパー中国電力2,000,000,000―2,000,000,000―2,000,000,000―2021/12/272.13日本コマーシャル・ペーパー三菱UFJモルガン・スタンレー2,000,000,000―1,999,999,948―1,999,999,948―2021/9/172.13日本コマーシャル・ペーパーNTTファイナンス2,000,000,000―1,999,995,012―1,999,995,012―2021/7/92.13日本コマーシャル・ペーパー三菱UFJ証券ホールディングス2,000,000,000―1,999,943,836―1,999,943,836―2021/10/222.13日本コマーシャル・ペーパーソフトバンク2,000,000,000―1,999,901,374―1,999,901,374―2021/7/212.13日本コマーシャル・ペーパーみずほ証券2,000,000,000―1,999,742,170―1,999,742,170―2021/7/132.13日本コマーシャル・ペーパー東京センチュリー1,000,000,000―999,999,750―999,999,750―2021/7/141.07日本コマーシャル・ペーパー三井住友ファイナンス&リース1,000,000,000―999,995,013―999,995,013―2021/7/91.07日本コマーシャル・ペーパー三菱HCキャピタル1,000,000,000―999,994,986―999,994,986―2021/11/191.07日本コマーシャル・ペーパー三菱HCキャピタル1,000,000,000―999,994,958―999,994,958―2021/11/121.07日本コマーシャル・ペーパー三井住友ファイナンス&リース1,000,000,000―999,994,931―999,994,931―2021/7/261.07日本コマーシャル・ペーパーNTT・TCリース1,000,000,000―999,951,783―999,951,783―2021/12/211.07日本コマーシャル・ペーパーNTT・TCリース1,000,000,000―999,949,865―999,949,865―2021/12/141.07e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 6月30日現在e border="0">種類投資比率(%)コマーシャル・ペーパー22.41合計22.41e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	72,690,868,533	77.59
純資産総額		93,690,332,159	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コマーシャル・ペーパー日本20,999,463,62622.41コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―72,690,868,53377.59純資産総額93,690,332,159100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/08/30 9:10

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

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#8 注記表（連結）

	前期[令和 2年11月30日現在]	当期[令和 3年 5月31日現在]
1口当たり純資産額	1.0000円	1.0000円
(1万口当たり純資産額)	(10,000円)	(10,000円)

e>

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記特定期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記特定期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	93,690,332,159
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,690,332,159
Ⅳ 発行済口数	93,690,325,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000
(10,000口当たり)	(10,000	)

e border="0">Ⅰ 資産総額93,690,332,159Ⅱ 負債総額―Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,690,332,159Ⅳ 発行済口数93,690,325,038口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000(10,000口当たり)(10,000)

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#11 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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