東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,146,000,000 | 66,767,000,000 |
| 金銭信託 | 804,383 | 984,085 |
| コマーシャル・ペーパー | 18,999,896,199 | 15,999,821,508 |
| 流動資産計 | 88,146,700,582 | 82,767,805,593 |
| 資産の部合計 | 88,146,700,582 | 82,767,805,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 8,276 |
| 流動負債計 | － | 8,276 |
| 負債の部合計 | － | 8,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,146,697,162 | 82,767,797,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,420 | 46 |
| 元本等合計 | 88,146,700,582 | 82,767,797,317 |
| 純資産の部合計 | 88,146,700,582 | 82,767,797,317 |
| 負債・純資産合計 | 88,146,700,582 | 82,767,805,593 |
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