有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
コマーシャル・ペーパー	三菱HCキャピタル	1,000,000,000	999,995,526
	三菱HCキャピタル	1,000,000,000	999,995,255
	みずほ証券	2,000,000,000	1,999,941,825
	三菱UFJモルガン・スタンレー	2,000,000,000	1,999,999,948
	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	999,998,848
	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	999,998,443
	三菱UFJ信託銀行	2,000,000,000	2,000,000,000
	三菱UFJ証券ホールディングス	2,000,000,000	1,999,967,880
	ソフトバンク	2,000,000,000	1,999,933,688
	NTT・TCリース	1,000,000,000	999,996,003
	NTT・TCリース	1,000,000,000	999,994,092
合計		16,000,000,000	15,999,821,508

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。