有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/12/01-2026/05/31)

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【提出】: 2026/08/28 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第35特定期間	2016年 6月 1日～2016年11月30日	130,983,612,624	124,761,328,598	76,607,789,438
第36特定期間	2016年12月 1日～2017年 5月31日	165,073,529,778	155,672,891,770	86,008,427,446
第37特定期間	2017年 6月 1日～2017年11月30日	178,095,167,254	164,800,241,277	99,303,353,423
第38特定期間	2017年12月 1日～2018年 5月31日	160,874,948,928	175,417,756,207	84,760,546,144
第39特定期間	2018年 6月 1日～2018年11月30日	120,412,239,475	128,857,518,778	76,315,266,841
第40特定期間	2018年12月 1日～2019年 5月31日	121,478,926,801	123,213,041,732	74,581,151,910
第41特定期間	2019年 6月 1日～2019年11月30日	126,729,590,150	118,520,671,527	82,790,070,533
第42特定期間	2019年12月 1日～2020年 5月31日	141,519,255,849	143,189,642,557	81,119,683,825
第43特定期間	2020年 6月 1日～2020年11月30日	140,257,197,730	131,926,759,916	89,450,121,639
第44特定期間	2020年12月 1日～2021年 5月31日	156,766,037,974	152,796,759,753	93,419,399,860
第45特定期間	2021年 6月 1日～2021年11月30日	128,940,268,194	134,212,970,892	88,146,697,162
第46特定期間	2021年12月 1日～2022年 5月31日	112,787,510,882	118,166,410,773	82,767,797,271
第47特定期間	2022年 6月 1日～2022年11月30日	115,399,203,216	115,075,519,912	83,091,480,575
第48特定期間	2022年12月 1日～2023年 5月31日	124,984,797,639	121,007,685,517	87,068,592,697
第49特定期間	2023年 6月 1日～2023年11月30日	140,956,400,444	139,611,182,529	88,413,810,612
第50特定期間	2023年12月 1日～2024年 5月31日	129,707,379,527	127,233,690,676	90,887,499,463
第51特定期間	2024年 6月 1日～2024年11月30日	98,496,133,838	103,829,001,438	85,554,631,863
第52特定期間	2024年12月 1日～2025年 5月31日	98,245,060,621	101,557,377,065	82,242,315,419
第53特定期間	2025年 6月 1日～2025年11月30日	135,669,343,842	121,142,102,954	96,769,556,307
第54特定期間	2025年12月 1日～2026年 5月31日	143,489,338,925	147,019,099,125	93,239,796,107

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開示資料

決算