有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/06/01-2025/11/30)

①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額
ただし、販売会社が受益者からの解約請求を正午以前に受け付けた場合で、当該受益者が解約代金の支払いを当該請求受付日に受けることを希望する場合における解約価額は、当該解約請求受付日の前日の基準価額とします。
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、毎日計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00～17:00)
⑦支払開始日
原則として解約請求受付日の翌営業日から販売会社において支払います。
ただし、販売会社が受益者からの解約請求を正午以前に受け付けた場合で、当該受益者が解約代金の支払いを当該請求受付日に受けることを希望する場合は、解約請求受付日に販売会社において支払います。
⑧解約請求受付時間
販売会社が定める時間
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求で、かつ解約請求受付日に解約代金の支払いを受けることを希望しない場合の請求については、その請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、販売会社が、解約請求受付日に解約代金の支払いを受けることを希望しない場合の解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩買取り
販売会社は、受益者の請求があるときは、原則として、その受益権を買い取ります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。