東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2018/02/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー		日本	10,999,985,012	10.90
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	89,940,304,330	89.10
	純資産総額		100,940,289,342	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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