ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,542,423 | 22,481,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,791,693,059 | 2,529,391,653 |
| 未収入金 | 37,207,823 | 192,326,662 |
| 未収利息 | 198 | 594 |
| 流動資産計 | 1,844,443,503 | 2,744,200,124 |
| 資産の部合計 | 1,844,443,503 | 2,744,200,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,161,899 | 188,388,181 |
| 未払解約金 | 2,794,874 | 16,525,227 |
| 未払受託者報酬 | 972,361 | 1,293,929 |
| 未払委託者報酬 | 13,612,966 | 18,114,967 |
| その他未払費用 | 97,355 | 118,927 |
| 流動負債計 | 54,639,455 | 224,441,231 |
| 負債の部合計 | 54,639,455 | 224,441,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,768,552 | 966,093,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 728,035,496 | 1,553,665,656 |
| （分配準備積立金） | 845,038,600 | 1,596,925,419 |
| 元本等合計 | 1,789,804,048 | 2,519,758,893 |
| 純資産の部合計 | 1,789,804,048 | 2,519,758,893 |
| 負債・純資産合計 | 1,844,443,503 | 2,744,200,124 |
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