ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月25日 至 2013年12月24日 | 自 2014年6月24日 至 2014年12月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,852 | 4,541 |
| 有価証券売買等損益 | 236,404,737 | 162,798,832 |
| 派生商品取引等損益 | 13,541,160 | 6,106,224 |
| 営業収益合計 | 249,956,749 | 168,909,597 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 658,138 | 707,893 |
| 委託者報酬 | 7,239,473 | 7,786,700 |
| その他費用 | 32,844 | 35,324 |
| 営業費用合計 | 7,930,455 | 8,529,917 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 242,026,294 | 160,379,680 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 242,026,294 | 160,379,680 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 242,026,294 | 160,379,680 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 66,034,447 | 439,327 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -574,702,834 | -375,260,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 413,695,324 | 3,268,727 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 413,695,324 | 3,268,727 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,562,157 | 1,359,232 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,562,157 | 1,359,232 |
| 分配金 | － | － |
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