ALAMCOクオンツ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月22日 | 自 2016年6月23日 至 2016年12月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,097 | － |
| 有価証券売買等損益 | 49,008,821 | 392,777,227 |
| 派生商品取引等損益 | -126,112,273 | 29,366,240 |
| 営業収益合計 | -77,088,355 | 422,143,467 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 63,884 |
| 受託者報酬 | 1,117,124 | 1,124,811 |
| 委託者報酬 | 12,288,363 | 12,372,948 |
| その他費用 | 55,798 | 57,401 |
| 営業費用合計 | 13,461,285 | 13,619,044 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -90,549,640 | 408,524,423 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -90,549,640 | 408,524,423 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -90,549,640 | 408,524,423 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,552,634 | 363,921 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,474,059 | -241,401,079 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,810,351 | 1,019,784 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,810,351 | 1,019,784 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,933,395 | 251,051 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,933,395 | 251,051 |
| 分配金 | － | － |
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