有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.296%(税抜1.2%)注の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。
注:ここでの税とは、信託報酬にかかる消費税等をいいます(以下の配分においても同じです。)。
信託報酬の配分は次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.55%(税抜)	年率0.55%(税抜)	年率0.10%(税抜)