大同リサーチ&アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月29日 | 2019年7月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,503,701 | 75,721,385 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,603,435 | 3,095,189,116 |
| 流動資産計 | 3,345,107,136 | 3,170,910,501 |
| 資産の部合計 | 3,345,107,136 | 3,170,910,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,141,813 | 48,684,261 |
| 未払解約金 | － | 1,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,193 | 1,690,670 |
| 未払委託者報酬 | 23,922,482 | 21,978,653 |
| 未払利息 | 154 | 156 |
| その他未払費用 | 183,964 | 169,010 |
| 流動負債計 | 74,088,606 | 72,524,000 |
| 負債の部合計 | 74,088,606 | 72,524,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,407,090,669 | 2,434,213,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 863,927,861 | 664,173,413 |
| （分配準備積立金） | 939,775,516 | 886,014,705 |
| 元本等合計 | 3,271,018,530 | 3,098,386,501 |
| 純資産の部合計 | 3,271,018,530 | 3,098,386,501 |
| 負債・純資産合計 | 3,345,107,136 | 3,170,910,501 |
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