有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年7月26日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	1,200	4,710.00	5,652,000
NIPPO	3,000	3,130.00	9,390,000
ヤクルト本社	1,600	6,410.00	10,256,000
システナ	1,000	2,200.00	2,200,000
キリンホールディングス	3,000	2,084.50	6,253,500
アリアケジャパン	800	6,680.00	5,344,000
J.フロント リテイリング	5,000	933.00	4,665,000
野村不動産ホールディングス	2,900	2,748.00	7,969,200
東レ	13,000	716.30	9,311,900
チェンジ	1,200	2,697.00	3,236,400
ユーザーローカル	200	1,916.00	383,200
PKSHA Technology	2,500	2,139.00	5,347,500
日産化学	500	5,410.00	2,705,000
信越化学工業	700	17,735.00	12,414,500
インテージホールディングス	1,000	1,560.00	1,560,000
メルカリ	800	5,670.00	4,536,000
日本新薬	1,000	8,690.00	8,690,000
エーザイ	1,100	9,456.00	10,401,600
第一三共	5,000	2,256.50	11,282,500
ペプチドリーム	1,200	4,740.00	5,688,000
ヘリオス	3,000	1,729.00	5,187,000
オリエンタルランド	700	15,420.00	10,794,000
ウェザーニューズ	1,400	5,640.00	7,896,000
富士フイルムホールディングス	1,100	8,059.00	8,864,900
ファンケル	2,100	3,520.00	7,392,000
ENEOSホールディングス	13,000	454.70	5,911,100
ブリヂストン	2,000	4,772.00	9,544,000
三井金属鉱業	800	3,045.00	2,436,000
日立建機	2,600	3,190.00	8,294,000
ダイキン工業	600	22,645.00	13,587,000
CKD	3,000	2,210.00	6,630,000
QDレーザ	5,000	1,436.00	7,180,000
富士通	500	20,230.00	10,115,000
パナソニック	8,000	1,320.50	10,564,000
ソニーグループ	2,000	10,975.00	21,950,000
シスメックス	800	13,300.00	10,640,000
デンソー	1,400	7,330.00	10,262,000
ファナック	300	25,355.00	7,606,500
ローム	800	10,250.00	8,200,000
日東電工	1,000	8,310.00	8,310,000
トヨタ自動車	3,000	9,829.00	29,487,000
SUBARU	4,300	2,084.00	8,961,200
良品計画	2,500	2,179.00	5,447,500
島津製作所	2,000	4,455.00	8,910,000
CYBERDYNE	10,000	463.00	4,630,000
任天堂	100	60,120.00	6,012,000
住友商事	6,500	1,486.00	9,659,000
三菱商事	4,100	3,104.00	12,726,400
三井住友トラスト・ホールディングス	2,700	3,512.00	9,482,400
三井住友フィナンシャルグループ	3,500	3,693.00	12,925,500
オリックス	5,500	1,913.50	10,524,250
T&Dホールディングス	7,000	1,396.00	9,772,000
東急	6,000	1,503.00	9,018,000
東日本旅客鉄道	1,400	7,515.00	10,521,000
日本航空	4,100	2,298.00	9,421,800
日本電信電話	4,100	2,825.50	11,584,550
中部電力	5,000	1,327.00	6,635,000
エイチ・アイ・エス	3,600	2,418.00	8,704,800
SCSK	1,200	6,830.00	8,196,000
セコム	1,000	8,368.00	8,368,000
ニトリホールディングス	500	20,320.00	10,160,000
ソフトバンクグループ	1,700	7,106.00	12,080,200
合計	176,600		531,876,400

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。