ニッセイ日本株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)

【提出】: 2019/04/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ日本株オープン」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第20計算期間	147,065,366	340,785,034	4,698,507,561
第21計算期間	147,581,518	189,451,242	4,656,637,837
第22計算期間	138,346,016	245,861,394	4,549,122,459
第23計算期間	124,226,639	185,898,912	4,487,450,186
第24計算期間	93,650,026	168,212,097	4,412,888,115
第25計算期間	95,922,113	152,157,299	4,356,652,929
第26計算期間	115,485,982	287,516,115	4,184,622,796
第27計算期間	286,912,490	394,356,404	4,077,178,882
第28計算期間	92,450,894	380,278,193	3,789,351,583
第29計算期間	45,218,271	270,156,298	3,564,413,556
第30計算期間	27,675,237	107,759,746	3,484,329,047
第31計算期間	29,827,913	1,197,663,590	2,316,493,370
第32計算期間	56,702,466	225,814,627	2,147,381,209
第33計算期間	41,957,995	75,492,200	2,113,847,004
第34計算期間	24,060,213	1,044,854,907	1,093,052,310
第35計算期間	20,897,998	105,336,753	1,008,613,555
第36計算期間	17,034,625	99,215,603	926,432,577
第37計算期間	19,882,517	126,333,447	819,981,647
第38計算期間	18,165,512	73,120,363	765,026,796
第39計算期間	20,671,488	45,131,366	740,566,918
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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