大和住銀グローバルバランスファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
評価・換算差額等合計		75,392	27,182
純資産合計		24,244,756	27,661,934
負債純資産合計		32,084,541	36,096,558

2016/10/06 9:04

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第16期平成27年7月6日現在	第17期平成28年7月6日現在
		金額(円)	金額(円)
元本等合計		259,031,674	141,088,851
純資産合計		259,031,674	141,088,851
負債純資産合計		261,721,647	156,614,851

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/06 9:04