大和住銀グローバルバランスファンドの中間剰余金又は中間欠損金（△）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年7月7日至平成28年1月6日	当中間計算期間自平成28年7月7日至平成29年1月6日
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		113,808,360	92,987,691

2017/04/06 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成28年7月6日現在	当中間計算期間末平成29年1月6日現在
		金額(円)	金額(円)
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		67,846,319	82,696,150
元本等合計		141,088,851	136,168,843

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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