ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン果樹園

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ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン果樹園の貸借対照表

【提出】

2014年4月25日 9:20

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目	2013年7月25日
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
特殊債券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
その他未収収益
差入委託証拠金
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
前受金
未払金
未払収益分配金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
固定負債
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
評価・換算差額等
純資産合計
負債純資産合計

開示資料

決算

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