剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	675,029	614,480
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△40,210,673	487,079,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,015	17,577
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,427	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,588	17,577
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,479,875
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,479,875
分配金	50,482,355	50,330,799
期末剰余金又は期末欠損金(△)	487,079,622	929,979,051

2014/10/24 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/24 9:32