ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン果樹園の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 11,191,963,337 | 11,711,840,584 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 11,191,963,337 | 11,711,840,584 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,180,575 | 38,844,279 |
| コール・ローン | 1,948,501,345 | 1,841,009,836 |
| 国債証券 | － | 9,054,755,271 |
| 特殊債券 | 8,753,311,098 | － |
| 派生商品評価勘定 | 283,521,950 | 630,645,389 |
| 未収入金 | 2,025,250 | － |
| 未収利息 | 2,172 | 1,703 |
| 前払金 | 11,514 | 148,293 |
| その他未収収益 | － | 9,153,984 |
| 差入委託証拠金 | 140,409,433 | 137,281,829 |
| 流動資産計 | 11,191,963,337 | 11,711,840,584 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 195,824,399 | 414,562,268 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,432,306 | 305,790,482 |
| 前受金 | 149,301 | 17,410 |
| 未払金 | 17,563,200 | － |
| 未払収益分配金 | 50,330,799 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,657,527 | 5,949,514 |
| 未払委託者報酬 | 96,177,942 | 101,141,601 |
| その他未払費用 | 1,513,324 | 1,663,261 |
| 流動負債計 | 195,824,399 | 414,562,268 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 10,996,138,938 | 11,297,278,316 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,066,159,887 | 10,047,422,696 |
| 元本等合計 | 10,996,138,938 | 11,297,278,316 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 929,979,051 | 1,249,855,620 |
| （分配準備積立金） | 919,900,743 | 918,170,644 |
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